خيارات التداول باستخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الفائزة

خيارات التداول باستخدام التحليل الفني: مراجعة الكتاب.

كتاب جديد على خيارات التداول أيضا عروض قيمة للمستثمرين الأسهم.

قد تختتم بعد قراءة غلاف الكتاب الجديد من قبل جريج هارمون بعنوان & # 34؛ خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة & # 34؛ أنه لا يوجد أي قيمة لها بالنسبة لأولئك الذين التجارة فقط أو الاستثمار في الأسهم. وهذا الاستنتاج غير صحيح.

في الواقع، كتب هارمون، وهو من المحاربين القدامى في وول ستريت ومحلل مالي معتمد، الكتاب في أربعة أقسام منفصلة، ​​تم تصميم كل منها للوقوف بمفردها.

ونتيجة لذلك، أول اثنين، & # 34؛ تحديد وفهم الاتجاه & # 34؛ و & # 34؛ التحليل الفني للأسهم الفردية، & # 34؛ توفير معلومات قيمة حتى بالنسبة لأولئك الذين مجرد الاستثمار في الأسهم.

في & # 34؛ تحديد وفهم الاتجاه & # 34؛ يشرح هارمون بتفصيل كبير عملية أعلى إلى أسفل يستخدمه للعثور على الاتجاه الرئيسي في السوق.

وينطوي جزء كبير من عملية التحديد هذه على فهم العلاقة المتبادلة بين الأسواق وفئات الأصول. باستخدام البيانات التاريخية ورسم هارمون يبين كيف أن العلاقة بين المؤشرات مثل S & أمب؛ P500 وغيرها من الأسواق يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه وتحديد ما إذا كان من المرجح أن تستمر.

هذا القسم وحده لا بد من قراءته لأن الاتجاهات في السوق توفر تيلويند للاستثمارات الخاصة بك، ويجري على الجانب الأيمن من هذا الاتجاه يتيح لك فرصة أفضل لتكون مربحة.

ثم يقوم هارمون بالتدريب على تحليل القطاع، موضحا كيف يمكن استخدام القوة النسبية للعثور على القطاعات الأقوى والأضعف وأداءها فيما يتعلق بالاتجاه الرئيسي.

أما القسم الثاني من الكتاب فيتناول كيفية استخدام التحليل الفني لوضع قائمة بالمخزونات ووضع خطة أولية لتداولها. وفي هذا القسم، فإن نهج هارمون الواضح والمباشر يسدد حقا للقارئ، حيث أنه قادر على أخذ موضوع غالبا ما يخيف المستثمرين ويكسره بطريقة سهلة الفهم.

القسم الثالث يغوص في عالم الخيارات وكيفية استخدامها. ومرة أخرى، يوفر هذا القسم قدرا كبيرا من المعلومات للمستثمرين في األسهم حول كيفية استخدام الخيارات لتحوط المراكز أو إبطال أساس التكلفة للموجودات طويلة األمد.

وأخيرا، ينتهي الكتاب بقسم مخصص لتصميم استراتيجيات الخيارات، من أبسطها إلى المعقدة جدا، وأفضل طريقة لتنفيذها.

كما تتوقعون مع كتاب هذا الشامل، فمن الساندة الكامل من الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية لمساعدة القارئ على فهم المفاهيم التي يجري مناقشتها بشكل أفضل، ولكن ميزة إضافة لطيفة جدا هي القدرة على الوصول إلى موقع مصاحب حيث يمكنك عرض ليس فقط الرسوم البيانية في كامل اللون ولكن يمكن تحميلها للاستخدام الخاص بك.

ما هو أفضل بالنسبة لأولئك الذين يشترون الكتاب هو أنها يمكن أن تشارك بنشاط مع هارمون على أساس يومي كل من تيار ستوكتويتس، وكذلك على بلوق لشركة إدارة الأموال له دراغونفلي كابيتال.

لقد رأيت جريج هارمون يتحدث عدة مرات في الصناعة والاستثمار الأحداث وليس من المستغرب أن وايلي & أمب؛ أبناء، واحد من الناشرين الأكثر احتراما في الفئة المالية، اختار له أن يكتب هذا الكتاب. قدرته على اتخاذ مواضيع الاستثمار المعقدة مثل هذا واحد وكسر لهم إلى قطع قابلة للهضم ومفهومة لا يعلى عليه.

كما انهى انجازات مثيرة للإعجاب من كتابة كتاب عن تداول الخيارات التي سوف حتى الاستئناف، وتكون ذات قيمة، لأولئك الذين لم تتداول أبدا خيار، ولا تخطط في المستقبل.

رحلات التاجر المتضخمة.

الدروس المستفادة والأفكار حول التداول، الاقتصاد الكلي، قيمة الاستثمار، التمويل الكمي، والمحاسبة.

كتاب مراجعة خيارات التداول: باستخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة من قبل جريج هارمون.

العنوان الكامل لهذا الكتاب هو خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة من قبل جريج هارمون.

وينقسم الكتاب إلى 5 أجزاء رئيسية: (1) تحليل السوق، (2) تحليل القطاع، (3) تحليل المخزون الفردي، (4) تركيبات الخيارات، و (5) نصائح التنفيذ.

في الجزء الأول من الكتاب، كتب هارمون عن النظر إلى الكثير من الأسواق الأخرى، فضلا عن الرسوم البيانية النسبية، للتأكد من التأثيرات على مؤشرات الأسهم الرئيسية. الشيء المثير للسخرية هو أنه بالنسبة لكل سوق تقريبا أو نسبة، أشار هارمون إلى أن الارتباط في بعض الأحيان إيجابي، وأحيانا يكون سلبيا. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر النفط، فإنه يمكن أن يكون جيدا لأسواق الأسهم؛ إذا كان سعر النفط ينخفض، يمكن أن تكون جيدة جدا! هناك فقط لا مستقرة، يمكن الاعتماد عليها العلاقة التي يمكن استخلاصها. وهذا يظهر لي خطر التداول على أساس الترابط بين الأسواق. الارتباطات لا تعطي رؤية للمتغيرات الأساسية التي تدفع الارتباطات، والتداول على أساس الناتج (أي الترابط بين السوق) من المتغيرات الأساسية يمكن أن تكون خادعة وخطيرة.

وكتب الجزء الثاني من الكتاب عن عملية هارمون & # 8217؛ لمراجعة القطاعات في السوق واستخدام التحليل الفني لترتيب 9 قطاعات. ومن المثير للاهتمام أنه يطبع المخططات من جميع القطاعات 9، ويحركهم حول جسديا لتصنيف القطاعات 9.

الجزء الثالث، وأكبر جزء من الكتاب، يذهب إلى التحليل الفني للأسهم الفردية. هناك حوالي 80 صفحة (من أصل.

220) المكرسة لهذا. وغطى هارمون الأنماط الكلاسيكية (العلم والراية والماس والقناة والكأس والمقبض والمثلث والإسفين) والشمعدانات (المطرقة / الرجل المعلق، الغرق، الغطاء السحابي الداكن / خط الثقب، النجوم، ثلاثة جنود أبيض متقدمين / ثلاثة غراب أسود، (فيبوناتشي، هارمونيكش & # 8211؛ أب = سد، بات، غارتلي، كراب، ديب كراب، بوترفلي، شارك، ثري دريفس، 5-0، إليوت ويف ، اندروز & # 8217؛ بيتشفورك)، والمؤشرات المستمدة من الأسعار (رسي، ماسد، بب، ما).

الجزء الرابع يفسر مختلف الخيارات المشتركة مجموعات، ويسلط الضوء على السيناريوهات النموذجية حيث سيتم استخدام كل تركيبة الخيار. بدلا من إظهار الرسوم البيانية للمردود (لا توجد مخططات عوائد موجودة في الكتاب) وهو ما يفعله كتاب الخيارات العادية، أجد نهج هارمون & # 8217؛ s لربط خيارات تركيبات لسيناريوهات التداول ليكون أفضل. ومع ذلك، فقد حصلت مربكة في عدد قليل من الأماكن دون بعض الرسوم البيانية جيدة لتوضيح ما يقول النص.

ويتناول القسم الأخير من الكتاب الجوانب الأكثر عملية لتداول الخيارات: الدخول، وتحديد حجم الموقع، والتحوط، والتسويات، وما إلى ذلك. وقد وجدت هذا القسم خادعا إلى حد ما في معالجة هذه المواضيع الرئيسية، لا سيما في موضوع التعديلات عند خيارات مواقفك تتحول ضدك. على الرغم من أن عنوان هذا الكتاب هو خيارات التداول، إلا أنه شعر أن ربع الكتاب فقط مخصص للخيارات، ونصف فقط من ذلك هو على تداول الخيارات.

في كل شيء، أجد أن الجزء الأكبر من الكتاب هو في الواقع على التحليل من أعلى إلى أسفل من الأسهم، واستخدام خيارات للتعبير عن الأفكار التجارية الخاصة بك. قد يفيد تاجر / مستثمر بداية لتعلم عملية ونرى كيف يعبر المتداول من ذوي الخبرة أفكاره باستخدام الخيارات، ولكن أكثر خبرة خيارات تاجر قد لا تحصل على الكثير من هذا الكتاب.

الأسواق التي تتعامل مع الأسواق الأمريكية.

الرسوم البيانية التي تم مراجعتها أسبوعيا الذهب الخام النفط الدولار الأمريكي مؤشر سندات الخزانة الأمريكية مؤشر شنغهاي المركب الأسواق الناشئة مؤشر التقلب كبو استعراض المخططات الشهرية مؤشر داكس الألماني النحاس والغاز الطبيعي السوق اليابانية مفتاح أي من هؤلاء المؤثرين هو أنه جنبا إلى جنب مع شعور لاتجاه الأولية اتجاه مؤشرات الأسهم، وكنت أشاهد لالمؤثرات الخارجية التي يمكن أن تغير هذا الاتجاه بسرعة.

ويمكن تفسير الرسم البياني للنسبة على أنه تصور لتدفق رأس المال من سوق إلى آخر & # 8230؛. هذا الاتجاه هو أهم جانب من هذه الرسوم البيانية. والأهم من الاتجاه نفسه هو الاتجاه الذي بدأ يتغير. وهذا هو المكان الذي يجب فيه مراقبة هذا الجزء من النسبة، المؤثر المحتمل، على نحو أوثق من أجل التأثير المحتمل على المؤشرات. نسب S & P 500 مقابل الأسواق الناشئة الولايات المتحدة سندات الخزينة مقابل سندات غير محددة S & P 500 مقابل الخزائن الأمريكية الفضة مقابل الذهب شنغهاي المركب مقابل S & أمب؛ P 500 (XGY0 / سبس)

مؤشرات الثقة / نسبة المكالمة مؤشر ثقة مؤشر آيي٪ من الأسهم على مدى 200 يوم من أدوات الاتجاه الصاعد أندرو & # 8217؛ s بيتشفورك رينكو تشارتس أخرى سما، بب، رسي، ماسد، إما، أتر، ما المغلفات وان سما، وان مذبذب، و مؤشر واحد آخر يكفي. لاستخدامها في تحديد الاتجاه، ليس من الضروري تغيير الإعدادات المثبتة في المصنع.

ترتيب تسعة قطاعات وتصنيفها إلى قادة / لاجاردز / في بيتوينز.

(زلف) المواد (زلب) المواد (زلب) المنتجات (زلف) الطاقة (شل) الرعاية الصحية (زلف) السلع الاستهلاكية (زلف) الأدوات المالية (زلو) السلع الاستهلاكية (زلب) ما يجب أن ننظر إليه السعر بالنسبة إلى 50- يوم سما رسي فوق / تحت خط الوسط (أي 50) أو ذروة البيع / ذروة الشراء ماسد الاتجاه، وفوق / تحت خط إشارة سعر الضغط أو كسر بولينجر باند؟ بدلا من ذلك رسم عوائد جميع القطاعات 9 و سبس معا في نفس الرسم البياني لمعرفة كيف يقارنون.

العلم سحب بعد ارتفاع في السعر هو العلم الثور، بعد انخفاض في السعر هو العلم الدب. الأعلام تتحرك في الاتجاه المعاكس للتحرك في العلم (أي التحرك في العلم هو تراجع، والاتجاه ثم يستمر للخروج من العلم) بينانت ما كنت لا تريد أن ترى هو العلم الذي يرتفع أو السقوط مع نقل. هذه هي شعارات وهي علامة على استنفاد الاتجاه. الرأس والكتفين بالنسبة لأعلى H & أمب؛ S، من المحتمل أن يؤدي خط العنق المسطح أو الساقط إلى التحرك من خط العنق الذي يرتفع، أي أن صنع قيعان أعلى. بالنسبة لعكس H & أمب؛ S، من المتوقع أن يؤدي خط العنق المسطح أو المتزايد إلى احتمال أكبر من خط العنق المتساقط. الماس كنت لا تعرف الطريقة التي سوف كسر حتى يفعل. القناة فترة طويلة من التوحيد هي قناة، في حين تعتبر فترة أقصر علم. كوب ومقابض أكواب مستدير أداء أفضل إلى الاتجاه الصعودي من أنماط V حاد. يظهر نمط التقريب للكأس تغيرا في معنويات البائعين للمشترين، حيث يكون المنعطف الحرج بمثابة تصحيح من النقطة المنخفضة للكأس إلى الأعلى. مثلثات قوة التحرك هي أقوى نحو ثلثي الطريق من خلال المثلث. ومع اقتراب السعر من القمة، تنخفض قوة الحركة المتوقعة. وبعيدا عن نقطة الثلثين، حان الوقت لإعطاء تركيز أقل للسهم والبحث في مكان آخر. مثلثات متماثلة يمكن كسر إما صعودا أو هبوطا. تبدو المثلثات الصاعدة أكثر مثل المقاومة الأفقية. يأتي الجزء السفلي من أدنى مستوياته تدريجيا. ومن المفترض أن يكسر هذا الارتفاع. يفترض أن تكون المثلثات تنازليا أقل. ارتفاع الأوتاد يبدو مثل مثلث متماثل، إلا أنه يميل صعودا. يمكن أن كسر إما صعودا أو هبوطا، ولكن لديه التحيز النزولي. انخفاض الوتد له انحياز لكسر أعلى ويعتبر نمطا صعوديا.

مؤشر القوة النسبية عندما يستقر السعر بعد التراجع ويحتفظ مؤشر القوة النسبية بمستوى 40 (لا يكسر أقل من 40)، فإنه يشير إلى أنه إسفين هابط هابط بدلا من اتجاه لأسفل. ابحث عن انعكاس في السعر بعد ذروة البيع / ذروة الشراء قبل وضع الصفقة. بولينجر باندز إشارة تقنية للدخول [للتجارة المتوسطة-العائد هو السعر كسر من خلال الفرقة بولينجر تليها ارتداد الظهر في الداخل.

طريقة واحدة لوضع توقف.

وضع وقف حول سما 100 يوم في تجربتي يعني أنك سوف تنفذ ذلك عندما ذهب السهم ثلاثة أيام على التوالي تحت سما 100 يوم و 5٪ أقل من ذلك.

دائما استخدام أوامر الحد مع خيارات.

ويمكن أن يكون استخدام أمر السوق بشأن خيار التجارة مميتا بسبب نقص السيولة. دائما استخدام أوامر الحد مع خيارات & # 8212؛ لا استثناءات.

مكالمة مغطاة أو شراء الكتابة.

الغرض (المكالمة) طريقة منخفضة التكلفة لالتقاط رأسا على عقب الغرض (وضع) يحمي من توقف عدم الحصول على شغل خلال ضيق قصيرة أو الثغرات.

الغرض (دعوة قصيرة) توليد الدخل. بيع المكالمات العارية في مستويات بأمان فوق السعر الحالي. إذا لزم الأمر، التحوط عن طريق شراء الأسهم قبل سعر يصل سعر الإضراب. الغرض (وضع قصير) توليد الدخل. بيع إضراب من المرجح أن يتم التوصل إليه عند انتهاء الصلاحية لامتلاك الأسهم بسعر أقل من سعر اليوم وأيضا أقل من سعر الإضراب.

طويلة نشر انتشار أو دعوة انتشار.

هيكل انتشار المكالمة: شراء مكالمة إضراب أقل، بيع مكالمة إضراب أعلى، نفس انتهاء الصلاحية. وضع انتشار: شراء إضراب أعلى وضعت، وبيع انخفاض الإضراب وضعت، نفس انتهاء الصلاحية. الغرض المستخدم عندما يرغب التاجر للمشاركة في حركة سعر السهم بعد الزناد، لكنه يريد خفض تكلفة المكالمة الطويلة، أو هناك مقاومة قوية عند مستوى أعلى من الزناد. يعد الإضراب الطويل للنداء هو سعر المشغل، حيث أن الإضراب القصير للمكالمة & # 8217 هو مستوى مقاومة. يجب أن تعطي قسط التأمين من المكالمة القصيرة ما لا يقل عن 25٪ من القسط المدفوع مقابل المكالمة الطويلة، وإلا فإنه لا يستحق الحد من الربح في التجارة، إلا إذا كان هو مستقر جدا مستقرة مع تقلب منخفض. وينبغي أن تكون تكلفة الانتشار أقل من ثلث الفرق بين الإضرابات.

قصيرة نشر انتشار أو دعوة انتشار.

هيكل انتشار المكالمة القصيرة: بيع مكالمة إضراب أقل، وشراء مكالمة إضراب أعلى. قصيرة وضع انتشار: بيع إضراب أعلى وضعت، وشراء انخفاض الإضراب وضعت. الغرض توليد الدخل. وبالمقارنة مع البيع المباشر، يحد من مخاطر الفرق بين إضرابات الفارق، ناقصا العلاوة المكتسبة من بيع الفارق. قصيرة انتشار انتشار يمكن أن تساعد على خفض تكلفة مكالمة طويلة، أو قصيرة انتشار المكالمة يمكن أن تساعد على خفض تكلفة وضع طويلة.

طويلة نسبة وضع أو دعوة انتشار.

نسبة الهيكلة وضع انتشار: شراء إضراب أعلى وضع، بيع اثنين (أو أكثر) انخفاض الإضرابات يضع. نسبة انتشار المكالمة: شراء مكالمة إضراب أقل، بيع اثنين (أو أكثر) المكالمات الإضراب أعلى. الغرض يقلل من تكلفة انتشار انتشار أو انتشار المكالمة. لنسبة انتشار انتشار، قادرة على امتلاك الأسهم بسعر أقل بعد المشاركة في الحركة الهبوطية. لنسبة انتشار الدعوة، وقادرة على بيع الأسهم (كنت تملك بالفعل) بسعر أعلى بعد المشاركة في حركة التصاعدي.

طويل أو قصير التقويم.

التقويم دعوة هيكل: قصيرة الاتصال الشهر الأمامي، مكالمة طويلة الظهر مرة أخرى، نفس الإضراب. وضع التقويم: بيع وضع الشهر الأمامي، وطويلة الظهر وضع الشهر، نفس الإضراب. الغرض (تقويم المكالمات طويلة) كنت تعتقد أن سعر الأسهم سوف ترتفع مع مرور الوقت، ولكن ليس بسرعة كبيرة، على سبيل المثال. عندما يبدو أن السوق تتوقف ضمن الاتجاه الحالي. مكالمة قصيرة في الشهر القريب يمكن أن تقلل من تكلفة مكالمة الشهر الخارجي. يتم اختيار الإضراب لتعكس المناطق المقاومة المحتملة النفقات العامة مع فهم الوقت حتى انتهاء أيضا. إذا انتهت مكالمة الشهر القريب حتى إيتم عند انتهاء الصلاحية، وإغلاق انتشار وعادة ما تكون مربحة. ويرجع ذلك إلى أن المكالمة القصيرة سوف تتداول بقيمتها الجوهرية، وسوف تتداول المكالمة الطويلة بقيمة قيمة + قيمة جوهرية. ومع ذلك إذا كان السعر أعلى بكثير من الإضراب، يمكن أن تكون قيمة الوقت أقرب إلى الصفر. الغرض (تقويم المكالمات قصيرة) يولد الائتمان. كسب قسط من كونه قصير المكالمة أطول، ولكن تبحث عن الحماية في المدى القريب ضد تحرك قوي أعلى من خلال شراء أيضا مكالمة رخيصة الشهر الماضي. الغرض (تقويم الجدول القصير) أنت تعتقد أن هناك مخاطر على المدى القصير على الجانب الهبوطي، ولكن السعر سوف يغلق فوق الإضراب في نهاية الشهر الخلفي. إذا كان هذا الارتفاع لأسفل لا يأتي، ويتوقع التجار انعكاس أعلى، فإنها يمكن أن تبيع وضع الشهر الأمامي والحفاظ على الشهر القصير وضع قصيرة. يمكن استخدامها لتمويل تقويم المكالمات طويلة عندما يكون هناك الأسهم التي تبدو وكأنها يمكن أن يكون لها إمكانات صاعدة كبيرة ولكن قد تكون في خطر على الجانب السلبي على المدى القصير.

طويلة أو قصيرة قطري.

هيكل مكالمة طويلة قطري: مكالمة طويلة، مكالمة قصيرة في إضراب أعلى في انتهاء أطول فترة طويلة وضع قطري قطري: طويلة طويلة مؤرخة وضعت، قصيرة الشهر الخارجي وضعت في إضراب أقل. الغرض ترى أن السهم موجود في منطقة مقاومة أو أن هناك منطقة مجاورة قريبة قد تستغرق بعض الوقت للعمل. هذا يمكن أن تعطي ثقة إضافية لبيع دعوة إضراب أقل مما كنت مع الأسهم تتجه، حيث يمكنك استخدام التقويم بدلا من ذلك. مكالمة قصيرة يمكن أن يتم إدخال الأقطار في كثير من الأحيان للحصول على الائتمان، حيث أن الشهر القريب الذي تبيعه عادة ما تكون قيمة أكثر من الشهر الخارجي الذي تشتريه. سوف يختار التجار وضع قطري طويل على مدى انتشار مع نفس الضربات إذا كانوا لا يريدون أرباحهم توج على خطوة أقل على المدى القصير، ونعتقد أن الأسهم سوف يتعافى، أو إذا كانوا يعتقدون أن الدعم سوف تعقد لفترة طويلة الوقت حتى ذلك الحين يمكن أن تخفض تكلفة دخولهم في التجارة بأكملها. سوف يختار التجار وضع قطري طويل على وضع التقويم إذا كانوا يعتقدون أنه قد يستغرق الكثير من الوقت لتحقيق الانتعاش في سعر السهم مرة واحدة في الانخفاض.

طويل أو قصير فراشة.

هيكل دعوة طويلة الفراشة: ثلاث ضربات، وبيع 2 من المكالمات الإضراب الأوسط، وشراء 1 دعوة أقل الإضراب، وشراء 1 أعلى دعوة الإضراب، وكلها لها نفس انتهاء الصلاحية. أي ما يعادل كونها طويلة انتشرت الدعوة مع انخفاض اثنين من الضربات، وقصيرة انتشرت الدعوة مع اثنين من الضربات أعلى. وضع فراشة طويلة: شراء 1 أدنى ضربة وضع، شراء 1 أعلى وضع ضربة، وبيع 2 من الضربة الوسطى يضع. الغرض يجب اختيار الإضراب الأوسط بناء على مستوى الدعم أو المقاومة المتوقع في اتجاه أو خيارات مفتوحة أو أنماط أخرى. إذا كان هناك تقاء الدعم من مستوى فيبوناتشي ونمط النمط التقليدي، الذي يتزامن أيضا مع كبير (بمعنى نسبي) مصلحة مفتوحة في الخيارات لهذا انتهاء الصلاحية، لديك ضربة متوسطة كبيرة لوضع فراشة الخاص بك. إذا كان السهم يتداول في قناة فوق فجوة (أي أن هناك & # 8216؛ الجزيرة & # 8217؛)، بيع فراشة مع جميع الضربات 3 في الفجوة سوف تعبر عن وجهة نظر أن الجزيرة تصمد، ولكن إذا فإنه لا، فإن التحرك أقل من أدنى ضربة المرجح، لسد الفجوة المفتوحة.

طويلة أو قصيرة سترادل.

هيكل طويل سترادل: شراء وضع والدعوة مع نفس الإضراب لنفس انتهاء. الغرض يتيح لك التداول بدون عرض. المشاركة في الخروج من منطقة التوطيد. طريقة واحدة هي لطول سترادل مع الضربة تعيين وسط مجموعة التوحيد. طريقة أخرى لتشغيل نفس القناة هي عندما يصل السعر إلى أعلى أو أسفل القناة، ولعب إما الاختراق فوق القناة أو الفشل والانسحاب نحو الجزء السفلي من القناة عن طريق شراء مع الإضراب = أعلى القناة. طويل سترادل هو الأكثر فائدة عندما الأسهم تتحرك في قناة ضيقة جدا لفترة طويلة، وهناك فجوات كبيرة حتى الدعم والمقاومة فوق وتحت السعر الحالي، وسعرت سترادل في ما يبدو وكأنه خطوة ضمنية رخيصة في الأسهم قبل انتهاء الصلاحية. شورت سترادل هو الأكثر فائدة عندما يتداول السهم في نطاق لبعض الوقت مع دعم ومقاومة ضيقة النطاق، والتحرك الضمني في سترادل سوف يأخذ السهم جيدا خارج هذا الدعم والمقاومة. [ملاحظتي: التحرك الضمني للمخزون = تكلفة سترادل، على سبيل المثال. إذا تكلف سترادل $ 10، التعادل في سترادل هو عندما يتحرك السهم حتى 10 $ أو أقل من 10 $. لأن الخطوة 10 $ يعني أن كل من المشتري والبائع التعادل، وذلك باستخدام خطوة 10 $ كافتراض التقييم سوف تعطيك القيمة العادلة لل سترادل، وهو 10 $. ومن ثم فإن القيمة العادلة 10 دولار يعني تحرك 10 $ في الأسهم قبل انتهاء الصلاحية.]

لونغ أور شورت a سترانغل.

هيكل طويل سترانغل: شراء وضع والدعوة مع ضربات مختلفة لنفس انتهاء. الغرض أرخص طريقة للتداول لكسر القناة في كلا الاتجاهين، ولكن التاجر لا يشارك في الأرباح حتى يتحرك السهم خارج نطاق الخنق من قسط المدفوعة. إذا كانت القناة أو التحرك المتوقع من التحليل الفني واسع، يفضل الخيط القصير كما أنه يحتوي على بعض الحماية الأولية إذا استمر الجمود. إذا كان التجار يعتقدون أن الأسهم قد يستغرق بعض الوقت للخروج، فإنها قد تبيع سترادل أو سترانغل في الشهر القريب وشراء سترادل أو سترانغل في شهر خارجي. وهذا ما يعادل الذهاب كل من التقويم الدعوة ووضع التقويم.

طويل أو قصير كوندور الحديد.

هيكل طويل: شراء انتشار المكالمة وانتشرت انتشار لنفس انتهاء. قصيرة: قصيرة انتشار المكالمة وانتشار وضع قصيرة. الغرض يتوقع أن يبقى المخزون في نطاق ضيق. عندما تتوقع خطوة كبيرة في الأسهم في كلا الاتجاهين وترغب في التقاط قطعة من هذه الخطوة، ولكن ليس بالقرب من بداية ذلك، يمكنك الذهاب لفترة طويلة سترانغل قليلا بعيدا عن السعر الحالي ومن ثم قصيرة مستطيل خارج ذلك . إذا اعتقد أحد المتداولين أن السهم سوف يرتفع أو ينخفض ​​ويدخل على المدى الطويل، فإنه قد يبيع سترانغل واسع لخفض التكلفة، وبالتالي خلق كوندور الحديد.

طويلة أو قصيرة a عكس المخاطر.

هيكل خطر الصاعد عكس: دعوة طويلة ووضع قصيرة، وعادة نفس انتهاء الصلاحية. هبوط المخاطرة الهبوطي: مكالمة طويلة وقصيرة، وعادة ما تنتهي. الغرض من المخاطر الصعودية عكس هو الرهان اتجاه واحد، حتى. ويطلق على عكس المخاطرة الهبوطية مقترنة بمركز الأسهم الطويل طوق. في كثير من الأحيان المكالمة لها في وقت لاحق انتهاء من وضع بحيث يكون لديك ما يكفي من القيمة للحصول على وضع مجانا، أو الاحتفاظ الائتمان. غالبا ما تستخدم عندما يكون السهم في اتجاه قوي مع عدم وجود علامات على الإرهاق أو عندما الأسهم هو عكس الاتجاهات. إذا كان هناك مقاومة علوية قوية، يمكن للتجار بيع مكالمة بالقرب من تلك المقاومة لخفض التكلفة، وهذا يعني فعالية أن الخيار الطويل في عكس المخاطر هو انتشار. انتشار المكالمة عكس المخاطر، وتسمى أيضا النورس، لديه نفس الخصائص مثل عكس المخاطر الصعودية، إلا أن احتمال الربح الصعودي هو توجها المكالمات القصيرة أعلى الإضراب.

عناصر التجارة الخيار.

اختر برنامج التشغيل & # 8212؛ الخيار الوحيد الذي يستخدم لدفع ربحية التجارة. هذا هو الدعوة أو وضع الخيار الذي تريد أن تكون طويلة أو قصيرة بغض النظر عن ما يحدث في التجارة. اختر خيارات التمويل & # 8212؛ الخيارات التي تخفض أو تمول تكلفة التجارة. تريد إنشاء حد أدنى 3: 1 مكافأة إلى نسبة المخاطر. اختيار محدد للخطر إذا لزم الأمر & # 8212؛ وتقييم المخاطر المتبقية في التجارة، ووضع المكونات التي من شأنها الحد من المخاطر إذا لزم الأمر.

اعتبارات كم كنت على استعداد لانقاص على أي تجارة معينة؟ ما هو الإطار الزمني الذي تتداوله؟ على المدى الطويل = توقف واسع = حجم أصغر أين هي مشغلات التقنية للدخول والخروج؟ خسارة أكبر المحتملة = حجم أصغر ما هو حجم التداول الخاص بك مقابل الحجم اليومي؟ القواعد تحد من مخزون الأسهم الطويل إلى 7.5٪ من رأس مال المحفظة. استخدام هامش الهامش على مراكز الأسهم القصيرة إلى 7.5٪ من رأس المال. الحد من الأقساط المدفوعة على خيارات طويلة ومجموعات الخيارات الخصم (ينتشر، والتقويمات، الفراشات، الخ) إلى 2٪ من رأس المال. استخدام هامش الحد إلى ما لا يزيد عن 7.5٪ من رأس المال الاستثماري على مراكز الخيارات القصيرة (الخيارات المباعة، وفرق الائتمان، وما إلى ذلك). ويقدر ذلك بافتراض أن 10٪ من الإضراب القصير هو الهامش. خيارات الحد إلى ما لا يزيد عن 100 عقد حيث السيولة وقواعد أخرى تسمح. لم يكن لديك موقف أكثر من 5٪ من متوسط ​​الحجم اليومي الأخير.

دون & # 8217؛ ر التجارة في محضر افتتاح اليوم.

يمكن أن يؤدي الطلب المكبوت إلى خلق جنون أول 30 إلى 60 دقيقة يوم الاثنين، وبمدى أقل، 30 دقيقة أو نحو ذلك، في بداية كل يوم من أيام الأسبوع. في كثير من الأحيان التحركات في هذه الفترة الزمنية لا تعقد. هناك 3 استثناءات: (1) إذا كنت أتحقق أرباحا، (2) إذا كنت أتطلع إلى تداول يوم سهم، (3) إذا كان السهم قد أثار وفشل في اليوم السابق، ولكن أثار مرة أخرى خلال افتتاح اليوم.

كيفية إدخال التجارة.

الآن أنه هو 10:30 أو نحو ذلك، فإن المياه قد تطهير وكان الوقت قد حان لانتظار المشغلات الخاصة بك. إذا كان السهم قد بدأ في فترة الافتتاح واحتفظ، مع توطيد جانبي أو التراجع إلى الزناد ومن ثم عكس مرة أخرى، يمكنك التجارة على الفور. إذا كان يؤدي وفشلت، ثم إبقاء العين على ذلك الزناد المقبل للدخول. للحصول على صفقة تجارية طويلة، يمكنك تقديم عطاءات على جانب العرض من السوق لكامل حجم التجارة الخاصة بك إذا كان صغيرا بالمقارنة مع حجم العرض. استخدام أمر حد. وضع فورا وقف الخسارة. نظام التداول الخاص بك سوف تحتاج إلى توقف مشروط يسمح لك لوقف الخيارات التجارة على الزناد في سعر السهم.

التحوط يحمي الوضع الحالي، فإنه يمكن تطبيقها لحماية الأرباح وكذلك منع المزيد من الخسارة. في بعض الأحيان قد تكون في موقف الخيارات التي تتحرك في السوق بعد ساعات، ثم قد تحتاج إلى استخدام الأسهم. إذا كنت صافي طويلة، التحوط عن طريق بيع الأسهم قصيرة هو أفضل وسيلة للذهاب. في المقابل، إذا كنت في وضعية قصيرة، ثم سوف تحتاج لشراء الأسهم للتحوط. استخدام خيارات لشهر خارجي يركز أي تحرك في السهم إلى حركة السعر وأقل للتغيرات في التقلب والتغيرات في الوقت المناسب لانتهاء الصلاحية. يجب إيقاف التحوط عند انتهاء السعر من التحرك ضدك. استخدام التحليل الفني على إطار زمني خلال الوقت أقصر لاكتشاف عندما يحدث هذا. عندما تغير الاتجاه على نطاق زمني أقصر، ثم حان الوقت لإخراجه.

لا تدع التجارة الفائزة تتحول إلى خاسر لأنها لم تصل إلى هدف الربح. استخدام توقف ولكن أيضا الاستمرار في مشاهدة الرسم البياني. إذا كان السهم يتحول (نظرة على الشموع، رسي، ماسد، الخ)، والمضي قدما وبيع بعض من موقفكم لتحقيق الأرباح.

كيفية إجراء تعديلات تجارية.

لنفترض أنك طويل الأسهم، وأنه يتحرك ضدك ولكن لم يؤد توقف الخاص بك. واحدة من التعديلات المفضلة على الأسهم التي هي في حفرة ولكن يبدو يرأس أعلى هو 1 × 2 انتشار المكالمة. ويمكن النظر إلى هذا على أنه إضافة دعوة مغطاة لتجارة الأسهم، وانتشار المكالمة جنبا إلى جنب. هذه الأنواع من التسويات غالبا ما تكون متاحة مجانا أو حتى ائتمان صغير في بعض الأحيان. بالطبع إذا كان السهم لا يتحرك أو يسقط أنها لا تستحق شيئا، لذلك فمن المهم عدم دفع الكثير بالنسبة لهم. التداول الحقيقي هو الكثير من العمل والتخطيط تليها الصبر للجلوس والانتظار للحصول على الزناد، بحيث يمكنك إدخال التجارة وتبدو على الفور لضبط الخطة التي أخذت لك وقتا طويلا لخلق. تحتاج إلى أن تكون مفتوحة لاستكشاف الإعداد الفني باستمرار لتكون قادرة على ضبط والاستفادة من الوضع الجديد.

خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة.

كوبيرايت & كوبي؛ 2014 غريغ هارمون. كل الحقوق محفوظة.

المؤلف: جريج هارمون.

بابليشيد أونلين: 1 مار 2014 02:46 آم إست.

برينت إيسبن: 9781118679135.

أونلين إيسبن: 9781118679074.

حول هذا الكتاب.

دليل شامل لطرق التحليل الفني المطبقة للنجاح في سوق الخيارات.

على الرغم من أنه لا يزال غير ممارس على نطاق واسع أو المقبولة في سوق الخيارات، والتحليل الفني أصبح شائعا على نحو متزايد. ومع انتشار هذه الممارسة، يكتشف المتداولون مدى فائدة التحليل التقني لتحديد إشارات الدخول والخروج الواضحة. خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة يأخذ نهج التحليل الفني القياسي وتطبيقه على سوق الخيارات. المؤلف جريج هارمون يجمع بين التحليل الفني مع فهم عميق للسوق الخيارات لشرح كيفية تصميم الصفقات التي تم إنشاؤها تقنيا التي تؤدي إلى مكاسب كبيرة مع انخفاض تكاليف الدخول وإدارة المخاطر. ويغطي الكتاب تحديد الاتجاه، وتحديد الأمن والاختيار، والأدوات وتصميم التجارة، وتنفيذ والتحوط، وتعديل الصفقات.

مثالية للمستثمرين الفرديين والخيارات التجار يحدد ويطبق أساليب التحليل الفني السائدة إلى سوق الخيارات المتقلبة مثالية للتجار الأسهم التي ترغب في الخوض في التحليل الفني والخيارات كتبه مؤسس اليعسوب كابيتال ماناجيمنت، والذي يوفر التحليل الفني اليومي لأسواق الأوراق المالية والأفكار التجارية، ورئيس قسم إدارة رأس المال الذي يوفر إدارة الأموال للعملاء.

وايلي للتجارة.

خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة، + الموقع.

وصف.

على الرغم من أنه لا يزال غير ممارس على نطاق واسع أو المقبولة في سوق الخيارات، والتحليل الفني أصبح شائعا على نحو متزايد. ومع انتشار هذه الممارسة، يكتشف المتداولون مدى فائدة التحليل التقني لتحديد إشارات الدخول والخروج الواضحة. خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة يأخذ نهج التحليل الفني القياسي وتطبيقه على سوق الخيارات. المؤلف جريج هارمون يجمع بين التحليل الفني مع فهم عميق للسوق الخيارات لشرح كيفية تصميم الصفقات التي تم إنشاؤها تقنيا التي تؤدي إلى مكاسب كبيرة مع انخفاض تكاليف الدخول وإدارة المخاطر. ويغطي الكتاب تحديد الاتجاه، وتحديد الأمن والاختيار، والأدوات وتصميم التجارة، وتنفيذ والتحوط، وتعديل الصفقات.

مثالية للمستثمرين الفرديين والخيارات التجار يحدد ويطبق أساليب التحليل الفني السائدة إلى سوق الخيارات المتقلبة مثالية للتجار الأسهم التي ترغب في الخوض في التحليل الفني والخيارات كتبه مؤسس اليعسوب كابيتال ماناجيمنت، والذي يوفر التحليل الفني اليومي لأسواق الأوراق المالية والأفكار التجارية، ورئيس قسم إدارة رأس المال الذي يوفر إدارة الأموال للعملاء.

جدول المحتويات.

الجزء الأول تحديد وفهم الاتجاه 7.

الفصل الأول تحديد الاتجاه الرئيسي 9.

السوق المؤثرين والعلاقات إنتيرماركيت 14.

نسب السوق الهامة 19.

مؤشرات أخرى 22.

الفصل 2 تحليل مراجعة القطاع 29.

دراسة حالة: الترتيب القطاعي 30.

القوة النسبية 37.

الجزء الثاني التحليل الفني لتحديد الأسهم الفردية 41.

الفصل الثالث التحليل الفني الكلاسيكي 45.

الدعم والمقاومة 45.

الفصل 4 اليابانية الشمعدان أنماط 65.

أنماط عكس 66.

أنماط الاستمرار 76.

شموع التردد 80.

الفصل 5 التحليل المستمد والكمي 85.

تحليل فيبوناتشي 85.

هارمونيك للتجارة 91.

إليوت ويف 100.

أندروز & # 8217؛ بيتشفورك 101.

الفصل السادس أسعار المشتقات والزخم والمؤشرات الأخرى 105.

مؤشر القوة النسبية (رسي) 105.

المتوسط ​​المتحرك للتقارب / الاختلاف (ماسد) المؤشر 110.

بولينجر باندز 112.

المتوسطات المتحركة 114.

الفصل 7 قائمة المراقبة والخطة الأولية 121.

إنشاء فسيفساء 121.

معلومات أخرى 123.

الجزء الثالث استراتيجيات الخيارات 133 -

الفصل 8 مقدمة في الخيارات 135.

انتهاء الصلاحية وممارسة 136.

حجم العقد 137.

مصطلحات الأسعار 137.

لماذا استخدام خيارات 138.

كيف تختلف عن الأسهم 139.

جداول الخيارات 140.

بعض الأساسيات التطبيقية 142.

الفصل 9 خيارات الخيارات 145.

كوفيرد كال أور بوي ورايت 146.

طويلة وضع أو دعوة 147.

قصيرة وضع أو دعوة 147.

طويلة نشر انتشار أو دعوة انتشار 149.

قصيرة نشر انتشار أو دعوة انتشار 150.

طويل نسبة وضع أو دعوة انتشار 152.

طويل أو قصير التقويم 154.

طويل أو قصير a قطري 156.

طويلة أو قصيرة فراشة 158.

طويلة أو قصيرة سترادل 161.

طويل أو قصير a سترانغل 163.

طويلة أو قصيرة كوندور الحديد 164.

طويل أو قصير a خطر عكس 165.

الجزء الرابع التصميم والتنفيذ 169.

الفصل العاشر عناصر التصميم 171.

العناصر 171.

موقف التحجيم ووقف الخسائر 174.

الفصل 11 خطة التداول 181.

ما يجب أن تبحث عن 181.

الفصل 12 التنفيذ وما بعده 199.

التحوط، أخذ الأرباح، والتسويات 203.

موارد إضافية 213.

نبذة عن موقع كومبانيون 215.

نبذة عن الكاتب 217.

معلومات الكاتب.

غريغ هارمون، مت، كفا تأسست دراغونفلي كابيتال ماناجيمنت، ليك لتوفير التحليل الفني اليومي للأسواق الأوراق المالية والخدمات الاستشارية إلى السوق. وهو أيضا شريك مؤسس ورئيس قسم إدارة الأصول في شركة بريسيديوم كابيتال مانجمنت، وهي شركة لإدارة الأصول تستثمر للعملاء في حسابات منفصلة. وقبل ذلك، قضى وقت التداول في أسواق الأوراق المالية اعتبارا من عام 1986. شغل مناصب عليا بما في ذلك رئيس للتجارة العالمية، رئيس تطوير المنتجات، رئيس الاستراتيجية، ومدير تجارة الأسهم والمحافظ التجارية التداول في تشيس مانهاتن، شارع الدولة وشركة بنب باريبا. حصل جريج على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك من كلية العلوم في جامعة نيويورك ستيرن، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كورنيل.

مواقع ذات صلة / إكسترا.

خبر صحفى.

تواصل مع وايلي الدعاية.

وقال الكاتب غريغ هارمون أن مفتاح النجاح يجري إعداده والعمل الجاد. جزء من هذا الإعداد يستخدم أدوات ثبت لاتخاذ قرارات هامة حول أموالك ومستقبلك. في خيارات التداول: باستخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة، مؤسس اليعسوب كابيتال ماناجيمنت، ليك سهم عملية فريدة من نوعها لتداول الأسهم والخيارات باستخدام التحليل الفني. وعلى الرغم من أنه لم يتم حتى الآن اعتماد منهجية مقبولة على نطاق واسع، فإن التحليل الفني سيتحول سريعا إلى تقنية عامة شائعة للتداول في سوق متقلبة.

يقدم هارمون سلسلة من أربعة لبنات أساسية تنقلك من أفكار استثمارية واسعة إلى استراتيجيات تجارية أكثر تحديدا باستخدام أدوات تقنية. ويستند تقنياته على الأساليب التقليدية مثل الفحص الرسم البياني اليدوي (بدلا من الاعتماد على أدوات المسح الضوئي)، والذي يتكيف بعد ذلك لحديث العصر. الكتاب مكتوب ليكون أداة تعليمية ودليل مرجعي حول التداول الذكي للأسهم والخيارات، المقدمة في سهل الإنجليزية، لمساعدة أي شخص يكون أكثر استعدادا لإيجاد النجاح مع استثماراتهم.

بدءا من كيفية تحديد اتجاهات السوق وأسباب التغيير، هارمون يغوص في عمق المؤثرين في السوق والعلاقات بين الأسواق. وهو يتضمن مناقشة ل S & أمب؛ P 500، الأسواق الناشئة، وزارة الخزانة الأمريكية، ومؤشرات السوق. ويقول هارمون إن تحديد الاتجاهات سيسمح لك بالتنبؤ بالطريقة التي سينتقل بها 70٪ من السوق بمرور الوقت. وهو مفهوم بسيط يشكل الأساس لفرص تحليل الاتجاه الأعمق التي نوقشت في الجزء الأخير من الكتاب، ويمكن أن ينقلك إلى ما وراء مؤشرات المؤشرات الرئيسية للمؤشر وقبل غالبية المستثمرين.

يتم عرض الاستراتيجيات المتقدمة داخل بطريقة سهلة الهضم، مع مناقشات مباشرة وأمثلة واضحة الرسم البياني للسعر التي لا تتطلب درجة متقدمة في الرياضيات أو الهندسة. بل هو كتاب مصممة لتكون مفيدة للجميع، حتى أولئك الذين لديهم فقط 401k. إن أساس التحليل الفني ليس مجموعة من القواعد الصارمة والسريعة، وإنما هو نظرة تاريخية للأسعار وما يمكن أن يكون في المستقبل. خيارات التداول هي المورد الموثوق بك على استخدام التحليل الفني لتحقيق الربح عند مؤشرات التداول أو القطاعات أو الأسهم أو الخيارات.

العناوين ذات الصلة.

تعلم المزيد عن.

خيارات الشراء.

النسخة الرقمية المتاحة من خلال مكتبة وايلي أون لاين.

ضوابط.

طلب إذن لإعادة استخدام المحتوى من هذا العنوان.

جون ويلي & أمب؛ سونس، Inc. أو الشركات ذات الصلة. كل الحقوق محفوظة. يرجى قراءة سياسة الخصوصية.